CFD контракты и торговля ими

Чем сильнее трейдер углубляется в изучение возможностей заработка на финансовом рынке, тем больше торговых инструментов находит для себя. Это позволяет значительно расширить свой арсенал и выбирать наиболее подходящее решение в каждой конкретной ситуации.

Одним из не очень известных торговых инструментов можно назвать CFD – контракты на разницу цен. Редкий новичок использует их в своей работе, но и опытные трейдеры не часто могут похвастаться глубокими знаниями в этом направлении.

Что такое CFD

CFD - это контракт, заключённый на разницу между ценами базового актива на момент открытия и завершения соглашения. По завершению контракта, одна сторона обязуется передать разницу между ценами базового актива другой стороне.

Классический CFD не предполагает определённого срока окончания, обычно он закрывается по требованию одной из сторон, обладающей правом объявить о завершении договорённости. Важно отметить, что права на рассматриваемый актив не передаются.

Впервые этот торговый инструмент появился в 1980 гг. в Англии. Тогда в качестве торгового актива использовались исключительно акции. Считается, что появились контракты на разницу цен благодаря Джону Вуду и Брайану Килану. Со временем, использовать торговый инструмент стали и для остальных биржевых активов.

Преимущества

Новое изобретение очень быстро стало популярным в среде трейдеров. Это обусловлено несколькими причинами:

• Прежде всего, приобретая контракт, торговец не покупает сам базовый актив, а, следовательно, не берёт на себя никаких связанных с ним обязательств, что особенно важно в отношении фондового рынка;
• Исходя из вышесказанного, человек не приобретает сами акции, что потребовало бы вложения значительных средств. Получается, начинать торговлю можно с относительно небольшой суммы, что открывает дорогу даже мелким инвесторам;
• Contract for difference позволяет работать с большим количеством активов, поэтому подходит как для трейдеров фондового, так и валютного рынка;
• Для торговли человек может воспользоваться кредитным плечом, в результате, даже обладая небольшим депозитом, он получает возможность хорошо зарабатывать;
• Спред при такой торговле весьма незначительный, поэтому практически не влияет на конечный результат.

В случае с описанным инструментом, мы имеем возможность играть как на повышение цены базового актива, так и на её понижение. То есть, если мы предполагаем в будущем рост цены, нами приобретается контракт на повышение. Если же прогнозируется снижение цены – на понижение (читайте об этом в обзоре сделок Выше и Ниже).

Расходы трейдера

Ранее уже говорилось о том, что данный вид торговли подразумевает незначительные спреды при торгах на Forex. Более того, трейдер избегает и остальных расходов, неизбежно возникающих при работе с другими инструментами. Особенно это справедливо в отношении акций, когда нужно оплачивать услуги регистратора, биржи и пр.

Основными расходами торговца станет оплата комиссии при переносе позиции на следующую сессию. Обычно, размер комиссии варьируется от 0,5 до 1 доллара за один лот каждый день, в зависимости от выбранного инструмента.

Пример сделки с CFD

Рассмотрим, как работает контракт на разницу цен на практике. Предположим, спекулянт решил инвестировать $1000 и приобрести CFD контракт на акции компании А. На момент заключения сделки, одна акция стоила 25 USD.

Учитывая предоставляемое кредитное плечо, трейдер получает возможность приобрести контракт на 400 акций по 25 долларов на общую сумму $10.000.

Спустя 4 дня стоимость ценной бумаги выросла до $27, то есть, сумма контракта составляет теперь 27*400 = 10.800 USD. За это время прибыль по сделке составила:

10 800 – 10 000 = $800

Оплата за перенос позиции будет равна:

0,5 долларов * 4 лота * 4 дня = 8 долларов

Итого, трейдер заработал:

800 - 8 = 792 USD

Теперь на его счету 1792 доллара.

Как видно, торговать контрактами на разницу цен очень просто, поэтому этот инструмент становится всё более популярным среди трейдеров.

Нужно сказать, что брокеров, предоставляющих такой вид торговли, не очень много. С другой стороны, это позволяет быстро определиться с выбором. В качестве примера можно назвать AMarkets или eToro.

Сходство и различие CFD с бинарными опционами

Люди, которые не очень хорошо разбираются в финансовых вопросах, ошибочно полагают, что бинарные опционы и CFD это одно и то же. На самом деле, между ними есть некоторое сходство, но отличия существенны.

Сходство заключается в том, что трейдер может зарабатывать как на росте стоимости актива, так и на ее снижении.

Различие же состоит в том, что на рынке БО трейдер заранее может определить свою потенциальную прибыль и убытки, в то время как контракт на разницу цен подразумевает самоличное принятие решения относительно закрытия контракта.

Прибыль и убытки в этом случае определяются стратегией, волатильностью рынка и т.д. Это требует от трейдера более глубоких знаний. Более того, на сегодняшний день БО предоставляет большее разнообразие активов для торговли, чем Contract for difference.

Таким образом, это совершенно разные инструменты. Прежде, чем выбрать один из них, следует хорошо изучить методы работы с каждым.